Formation - Treasury Management & Négociation bancaire - 18 & 19 Juin 2019 - Casablanca

Treasury Management & Négociation bancaire

1.  Les enjeux du Treasury Management
2. L’environnement du Treasury Management (Marché monétaire (SICAV, FCP et choix des placements), Marché boursier, La banque & l’entreprise : Arborescence des produits bancaires : (Découvert, escompte commercial, Spot, Refinancement à l’import, Préfinancement à l’export (EURIBOR/LIBOR), ASM, Cash pooling, Fusion des comptes, Factoring, …)
3.  Négociations bancaires – Cas pratique : Montage du dossier et préparation du protocole de négociation, Contrôle des conditions bancaires (Application développée sur Excel), Mise en place du système de gestion de trésorerie en Date de valeur à très court terme (Modèle développée sur Excel)
4.  Analyse détaillée de l'échelle d'intérêt - Cas pratique sur PC
5.  L’arbitrage financier - Cas pratique
6.  Identification des risques financiers

Tél:  0522 350 704  
GSM : 0661 06 67 64     
 E-mail:  [email protected]