Formation - Treasury Management & Négociation bancaire – Univers incertain - 07 & 08 Novembre 2019 - Casablanca
Le 08/30/2019 - 15:20 | Partager
Treasury Management & Négociation bancaire – Univers incertain
- Les enjeux du Treasury Management
- L’environnement du Treasury Management (Marché monétaire (SICAV, FCP et choix des placements), Marché boursier, La banque & l’entreprise : Arborescence des produits bancaires : (Découvert, escompte commercial, Spot, Refinancement à l’import, Préfinancement à l’export (EURIBOR/LIBOR), ASM, Cash pooling, Fusion des comptes, Factoring,…)
- Négociations bancaires – Cas pratique : Montage du dossier et préparation du protocole de négociation, Contrôle des conditions bancaires (Application développée sur Excel), Mise en place du système de gestion de trésorerie en Date de valeur à très court terme (Modèle développée sur Excel)
- Analyse détaillée de l'échelle d'intérêt - Cas pratique sur PC
- L’arbitrage financier - Cas pratique
- Identification des risques financiers
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